為貫徹落實***總書記關(guān)于推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展的重要指示精神，***、國務院近期提出立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，從國資國企發(fā)展全局出發(fā)，更加堅定、更加全面、更加深入地推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，充分釋放數(shù)字化轉(zhuǎn)型新動能。目前，集團公司建設(shè)“具有全球競爭力的世界一流示范企業(yè)”面臨國際競爭加劇、我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、碳中和碳達峰、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展等重大變化，集團公司經(jīng)營發(fā)展既要擴大規(guī)模，更要注重效益，還要盡快融入數(shù)字時代。
面對復雜的內(nèi)外部形勢，公司財務系統(tǒng)要認真貫徹落實“一集中，三加強”財務工作要求，探索建立 “一體兩翼”財務集中管控體系，大力推進“財務信息化建設(shè)年”專項行動，加強財務監(jiān)督、挖掘數(shù)據(jù)價值，借助新一代信息技術(shù)，推動財務管理數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型，全面提升財務管理對公司戰(zhàn)略執(zhí)行的支撐能力。隨著集團公司一體化集中管控系統(tǒng)（erp）完成全覆蓋建設(shè)，集團公司初步完成整合各板塊資源，強化業(yè)務能力，發(fā)揮規(guī)模效應，隨之產(chǎn)生的數(shù)據(jù)逐步增多，如何從龐大、混雜的數(shù)據(jù)中，直觀高效的聚合財務相關(guān)數(shù)據(jù)，輔助財務運營管理；如何通過規(guī)則設(shè)立，自動調(diào)用、自動校驗、自動處理財務日常工作，從而使財務人員向管理會計轉(zhuǎn)型；如何智能篩選問題數(shù)據(jù)，監(jiān)督業(yè)務規(guī)范、規(guī)避財務風險、強化內(nèi)控體系執(zhí)行，提高重大風險防控能力，都是數(shù)字時代財務管理轉(zhuǎn)型亟待解決的問題。
一、聚焦數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)整合，搭建財務全景可視平臺
加強集團財務管理的“數(shù)據(jù)管控”作用，注重數(shù)據(jù)確認、數(shù)據(jù)監(jiān)督、數(shù)據(jù)決策和數(shù)字資產(chǎn)的掌握。依托集團公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)及財務綜合評價模型,運用大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)，通過對接相關(guān)信息系統(tǒng)，聚合財務業(yè)務關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，搭建財務全景可視平臺。財務全景可視平臺同前端業(yè)務系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、融合應用；同集團公司管控體系匹配，與集團公司基石項目數(shù)據(jù)互聯(lián)，動態(tài)監(jiān)控、實時展示，體現(xiàn)數(shù)據(jù)反映能力、評價能力、監(jiān)督能力、引導能力，全面掌控集團財務運營指標及財務在線運行情況。切實做到透過指標看問題、通過指標看經(jīng)營，應用建模分析，支持集團財務決策，進行數(shù)字層面的財務資源管理、風險預判、內(nèi)控監(jiān)督、資金流向、資產(chǎn)掌控、投資走向，預算控制、在線分析等，達到洞察集團財務指標；預警財務經(jīng)營問題；交互引導財務行為，持續(xù)優(yōu)化財務效能，用數(shù)據(jù)驅(qū)動集團財務管理提升，適應數(shù)字時代財務轉(zhuǎn)型趨勢，有效提高集團公司整體管理水平。
二、創(chuàng)新*作應用體驗，打造智能財務機器人服務
rpa是robotic process automation（機器人流程自動化）的簡稱，又被稱為“數(shù)字員工”，rpa機器人不僅可跨系統(tǒng)協(xié)同，實現(xiàn)系統(tǒng)互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通，自動執(zhí)行、預定流程、24小時預警等優(yōu)勢，更有著適應性強、部署靈活、非侵入性、不改變現(xiàn)在有系統(tǒng)等特性。尤其在處理規(guī)律重復事項上有著不可替代的優(yōu)勢，是解決同企異購互聯(lián)、企企互聯(lián)、政企互聯(lián)的安全有效解決方案。
財務數(shù)據(jù)是集團公司天然的大數(shù)據(jù)中心，是集團公司數(shù)字化、智能化變革的有利切入點，集團公司erp系統(tǒng)推廣完成后，財務數(shù)據(jù)進行數(shù)字化、智能化應用成效尤為明顯。財務rpa（流程自動化機器人）是集團公司順應數(shù)字化、智能化變革，更好地發(fā)揮財務大數(shù)據(jù)中心作用的有效工具和手段，通過在財務日常工作環(huán)境中搭建完整、靈活的rpa生態(tài)體系，結(jié)合應用rpa+ai技術(shù)，能夠有力保障集團公司業(yè)務發(fā)展和管理決策中的數(shù)據(jù)需求，為財務變革和轉(zhuǎn)型奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
三、發(fā)揮智慧數(shù)據(jù)能力，實現(xiàn)財務在線預警監(jiān)督
隨著數(shù)字時代的發(fā)展，集團公司管理越發(fā)依賴于信息系統(tǒng)，財務監(jiān)督職能更加注重“用數(shù)字說話”和“管數(shù)字風險”兩方面，將“數(shù)字化管理”、“數(shù)智化分析”、“運營指數(shù)量化”、“監(jiān)控預警”、“大數(shù)據(jù)監(jiān)督”等應用在財務監(jiān)督領(lǐng)域，是集團公司履行財務監(jiān)督職責的重要手段。集團公司將以加強財務業(yè)務監(jiān)督職能為目標，從法規(guī)政策、業(yè)務流程、集團公司財務制度等提煉一套統(tǒng)一標準的預警體系和監(jiān)督規(guī)則，構(gòu)建以事前預警、事中提醒、事后分析的業(yè)務全過程監(jiān)督體系，并出具定期業(yè)務監(jiān)督報告及重大異常事項通報，及時幫助企業(yè)管理者實時洞察、識別風險，實現(xiàn)財務實時監(jiān)督全面落地。
（一）建立財務在線監(jiān)督體系
建立健全集團公司財務在線監(jiān)督體系，以財務相關(guān)法規(guī)制度為依據(jù)，梳理形成一套政策全涵蓋、業(yè)財全鏈條、資金全流程的指標體系和規(guī)則體系，建設(shè)包含業(yè)務規(guī)則、預警指標在內(nèi)的體系內(nèi)容，形成點線面三維一體的財務專項監(jiān)督模型，夯實財務監(jiān)控基礎(chǔ)管理，為后續(xù)的財務監(jiān)督及指標預警提供體系基礎(chǔ)。
（二）財務在線監(jiān)督
利用信息化手段，結(jié)合沉淀到數(shù)據(jù)湖/數(shù)據(jù)倉庫的財務數(shù)據(jù)按需自動掃描業(yè)務規(guī)則清單中的在線監(jiān)督規(guī)則，及時對預先設(shè)置的責任主體出具相關(guān)提醒（門戶/郵件/報告），揭示財務管理業(yè)務處理中的薄弱環(huán)節(jié)或問題疑點，并及時預警。針對重大異常業(yè)務的發(fā)生，由系統(tǒng)自動推送，邀請相關(guān)人員及時介入。
（三）財務在線指標預警
依托預警指標體系及預警模型，以數(shù)據(jù)集成為主，異常原因說明手工填報為輔的指標數(shù)據(jù)收集模式，通過設(shè)置監(jiān)測預警策略，自動預警指標異常，掌控財務運行態(tài)勢，反應迅速、應對得力。
（四）財務在線管理視圖
提供管理視圖，支持相關(guān)領(lǐng)導及專責對財務監(jiān)督體系、業(yè)務控制情況、監(jiān)控預警結(jié)果等進行查詢分析，整體掌握財務管理情況。
（五）財務在線監(jiān)督報告
提供在線稽核報告功能，支持公司及各下級單位根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)置的報告模板，自動生成管理報告；同時支持將定稿后的報告發(fā)布給相關(guān)領(lǐng)導查閱。
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